| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 218.00 | 6 949.00 | 11 269.00 | 18 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 218.00 | 6 949.00 | 311 269.00 | 318 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BZ Autres créances | 378 200.00 | | 378 200.00 | 378 200.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 247.00 | | 391 247.00 | 391 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 466.00 | 6 949.00 | 746 516.00 | 753 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DH Report à nouveau | | -1 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 596.00 | 4 331.00 | | -14 596.00 |
DL TOTAL (I) | 76 397.00 | 90 993.00 | | 76 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 897.00 | 4 301.00 | | 42 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 183.00 | 226 579.00 | | 192 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 448.00 | 142 298.00 | | 134 448.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 119.00 | 673 178.00 | | 670 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 516.00 | 764 171.00 | | 746 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 847.00 | | 2 372.00 | 315 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 847.00 | | 2 372.00 | 15 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | 3 481.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 3 481.00 | | 3 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 183.00 | 192 183.00 | | 192 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VB T. V. A. | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VC Groupe et associés | 332 223.00 | 332 223.00 | | 332 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 853.00 | 390 853.00 | | 390 853.00 |
VW T.V.A. | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 119.00 | 370 119.00 | 300 000.00 | 670 119.00 |