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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 555.00 | 24 591.00 | 13 964.00 | 38 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 244.00 | 13 654.00 | 18 590.00 | 32 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 185.00 | 21 760.00 | 60 425.00 | 82 185.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 604.00 | 61 395.00 | 293 210.00 | 354 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BZ Autres créances | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
CF Disponibilités | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 677.00 | | 219 677.00 | 219 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 281.00 | 61 395.00 | 512 887.00 | 574 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
DL TOTAL (I) | 100 754.00 | | | 100 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 057.00 | | | 156 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 547.00 | | | 160 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 133.00 | | | 412 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 887.00 | | | 512 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 809.00 | | | 287 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 111.00 | | 14 393.00 | 344 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 354 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 114 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 390.00 | | | 191 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 336.00 | | 11 993.00 | 106 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | 2 400.00 | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 960.00 | 22 492.00 | 57.00 | 38 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 880.00 | 7 711.00 | | 16 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 690.00 | 14 781.00 | 57.00 | 20 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VC Groupe et associés | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 057.00 | 31 733.00 | 105 573.00 | 156 057.00 |
VI Groupe et associés | 160 547.00 | 160 547.00 | | 160 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 281.00 | 163 051.00 | 10 230.00 | 173 281.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 133.00 | 287 809.00 | 105 573.00 | 412 133.00 |