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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 555.00 | 32 302.00 | 6 253.00 | 38 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 390.00 | 1 390.00 | 10 000.00 | 11 390.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 824.00 | 18 411.00 | 14 413.00 | 32 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 689.00 | 30 924.00 | 50 765.00 | 81 689.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 688.00 | 83 027.00 | 277 661.00 | 360 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BZ Autres créances | 126 791.00 | | 126 791.00 | 126 791.00 |
CF Disponibilités | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 733.00 | | 218 733.00 | 218 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 421.00 | 83 027.00 | 496 394.00 | 579 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 222.00 | | | -36 222.00 |
DL TOTAL (I) | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 735.00 | | | 132 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 862.00 | | | 431 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 394.00 | | | 496 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 704.00 | | | 335 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 604.00 | | 10 766.00 | 354 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 683.00 | 360 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 114 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 390.00 | | 10 000.00 | 191 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 429.00 | | 766.00 | 114 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 395.00 | 22 313.00 | 683.00 | 61 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 591.00 | 7 711.00 | | 24 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 414.00 | 14 604.00 | 683.00 | 35 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VC Groupe et associés | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 735.00 | 36 577.00 | 96 158.00 | 132 735.00 |
VI Groupe et associés | 162 724.00 | 162 724.00 | | 162 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 711.00 | 146 481.00 | 6 230.00 | 152 711.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 862.00 | 335 704.00 | 96 158.00 | 431 862.00 |