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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 229.00 | 1 600.00 | | 16 229.00 |
DL TOTAL (I) | 18 828.00 | 2 600.00 | | 18 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 5 763.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 510.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 217.00 | 4 935.00 | | 9 217.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 242.00 | 11 209.00 | | 13 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 070.00 | 13 808.00 | | 32 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 242.00 | 11 209.00 | | 13 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
FG Production vendue services | 107 631.00 | | 107 631.00 | 107 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 382.00 | | 114 382.00 | 114 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 20.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | 20.00 | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -20.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 242.00 | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 318.00 | 89 738.00 | | 117 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 089.00 | 88 139.00 | | 101 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 229.00 | 1 600.00 | | 16 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856.00 | 183.00 | 1 039.00 | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | 183.00 | 1 039.00 | 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 350.00 | 2 504.00 | 846.00 | 3 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 1 178.00 | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 436.00 | 3 710.00 | | 2 436.00 |
ST Autres comptes | 12 510.00 | 12 415.00 | | 12 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 780.00 | 937.00 | | 5 780.00 |
YT Sous‐traitance | 21 783.00 | 9 927.00 | | 21 783.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | 1 178.00 | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 199.00 | 16 441.00 | | 23 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 230.00 | 7 540.00 | | 9 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 099.00 | 26 990.00 | | 43 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |