| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 000.00 | 500.00 | 18 500.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 16.00 | 494.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 749.00 | 4 245.00 | 504.00 | 4 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 289.00 | 4 761.00 | 19 528.00 | 24 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BZ Autres créances | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CF Disponibilités | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 533.00 | 4 761.00 | 63 772.00 | 68 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 246.00 | 23 669.00 | | 23 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 895.00 | 37 776.00 | | 5 895.00 |
DL TOTAL (I) | 30 241.00 | 62 546.00 | | 30 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 70.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 3 016.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 105.00 | 14 814.00 | | 8 105.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 531.00 | 17 899.00 | | 33 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 772.00 | 80 445.00 | | 63 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 531.00 | 17 899.00 | | 33 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
FG Production vendue services | 172 174.00 | | 172 174.00 | 172 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 705.00 | | 192 705.00 | 192 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 118.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 7 854.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 365.00 | 170 658.00 | | 194 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 469.00 | 132 882.00 | | 188 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 895.00 | 37 776.00 | | 5 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379.00 | | 19 510.00 | 6 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | | 19 510.00 | 4 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710.00 | 2 051.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | 2 051.00 | | 2 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 1 741.00 | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 282.00 | 3 757.00 | | 6 282.00 |
ST Autres comptes | 25 233.00 | 19 604.00 | | 25 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 085.00 | 3 775.00 | | 4 085.00 |
YT Sous‐traitance | 46 596.00 | 24 607.00 | | 46 596.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | 1 741.00 | | 1 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 250.00 | 30 341.00 | | 38 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 096.00 | 9 777.00 | | 19 096.00 |
ZE Dividendes | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 795.00 | 51 743.00 | | 85 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |