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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 122 765.00 | | 1 122 765.00 | 1 122 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 632.00 | 39 043.00 | 29 589.00 | 68 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 907.00 | 40 603.00 | 1 157 304.00 | 1 197 907.00 |
BT Marchandises | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
BZ Autres créances | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
CF Disponibilités | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 956.00 | | 266 956.00 | 266 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 863.00 | 40 603.00 | 1 424 260.00 | 1 464 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DG Autres réserves | 120 739.00 | | | 120 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 979.00 | | | 138 979.00 |
DL TOTAL (I) | 416 073.00 | | | 416 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 220.00 | | | 840 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 187.00 | | | 1 008 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 260.00 | | | 1 424 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 700.00 | | | 273 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 950.00 | | 6 957.00 | 1 190 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 765.00 | | | 1 122 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 235.00 | | 5 357.00 | 67 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 1 600.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 153.00 | 13 450.00 | | 27 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 153.00 | 13 450.00 | | 27 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
UX Autres créances clients | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 220.00 | 108 740.00 | 447 752.00 | 840 220.00 |
VI Groupe et associés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 239.00 | | | 106 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |