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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 122 765.00 | | 1 122 765.00 | 1 122 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 304.00 | 256.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 675.00 | 25 850.00 | 39 825.00 | 65 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 950.00 | 27 153.00 | 1 163 797.00 | 1 190 950.00 |
BT Marchandises | 92 545.00 | | 92 545.00 | 92 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BZ Autres créances | 49 348.00 | | 49 348.00 | 49 348.00 |
CF Disponibilités | 97 794.00 | | 97 794.00 | 97 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 586.00 | | 263 586.00 | 263 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 536.00 | 27 153.00 | 1 427 383.00 | 1 454 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
DL TOTAL (I) | 277 094.00 | | | 277 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 573.00 | | | 946 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 289.00 | | | 1 150 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 383.00 | | | 1 427 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 977.00 | | | 310 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 190 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 573.00 | 107 261.00 | 441 134.00 | 946 573.00 |
VI Groupe et associés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 560.00 | | | 1 110 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 009.00 | | | 165 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 288.00 | 310 976.00 | 441 134.00 | 1 150 288.00 |