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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 240.00 | 2 747.00 | 8 493.00 | 11 240.00 |
040 Immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 592.00 | 3 332.00 | 139 260.00 | 142 592.00 |
060 Stock marchandises | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
072 Créances – Autres | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
110 Total général Actif | 204 360.00 | 3 332.00 | 201 027.00 | 204 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 393.00 | 201 419.00 | | 116 393.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 253.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 625.00 | 201 671.00 | | 116 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 273.00 | 124 276.00 | | 53 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 429.00 | -27 406.00 | | 1 429.00 |
242 Autres charges externes. | 21 895.00 | 39 854.00 | | 21 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 4 334.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 353.00 | 1 380.00 | | 18 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 813.00 | 4 119.00 | | 1 813.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 472.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 494.00 | 147 028.00 | | 97 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 131.00 | 54 643.00 | | 19 131.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | 3 162.00 | | 1 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 7 722.00 | | 2 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 861.00 | 43 759.00 | | 14 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 270.00 | | | 7 270.00 |