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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 216.00 | 4 423.00 | 8 792.00 | 13 216.00 |
040 Immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 568.00 | 5 008.00 | 139 559.00 | 144 568.00 |
060 Stock marchandises | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
072 Créances – Autres | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
110 Total général Actif | 188 536.00 | 5 008.00 | 183 528.00 | 188 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 759.00 | 116 393.00 | | 116 759.00 |
230 Autres produits | | 231.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 759.00 | 116 625.00 | | 116 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 275.00 | 53 273.00 | | 57 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 059.00 | 1 429.00 | | -1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 22 273.00 | 21 895.00 | | 22 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 680.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 029.00 | 18 353.00 | | 20 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 676.00 | 1 813.00 | | 1 676.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 50.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 016.00 | 97 494.00 | | 101 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 743.00 | 19 131.00 | | 15 743.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | 1 648.00 | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 622.00 | | 2 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 252.00 | 14 861.00 | | 12 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 420.00 | | | 7 420.00 |