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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 412 092.00 | | 14 412 092.00 | 14 412 092.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 422 558.00 | | 14 422 558.00 | 14 422 558.00 |
CU Autres participations | 14 412 092.00 | | 14 412 092.00 | 14 412 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 678.00 | 488 950.00 | | 899 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 857 571.00 | | | 12 857 571.00 |
DH Report à nouveau | -13 491.00 | -5 023.00 | | -13 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 354.00 | -8 468.00 | | 14 354.00 |
DL TOTAL (I) | 13 758 111.00 | 475 459.00 | | 13 758 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 615.00 | 664 408.00 | | 637 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 5 040.00 | | 26 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 446.00 | 669 447.00 | | 664 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 422 558.00 | 1 144 906.00 | | 14 422 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 446.00 | 669 447.00 | | 664 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 720.00 | | | -42 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 36.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 646.00 | 8 504.00 | | 185 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 354.00 | -8 468.00 | | 14 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 286.00 | | 13 268 806.00 | 1 143 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 412 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 412 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 286.00 | | 13 268 806.00 | 1 143 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VI Groupe et associés | 637 615.00 | 637 615.00 | | 637 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 446.00 | 664 446.00 | | 664 446.00 |