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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 262.00 | | 80 262.00 | 80 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 594 354.00 | 2 500 000.00 | 14 094 354.00 | 16 594 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BZ Autres créances | 543 996.00 | | 543 996.00 | 543 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600 000.00 | 28 972.00 | 5 571 028.00 | 5 600 000.00 |
CF Disponibilités | 534 131.00 | | 534 131.00 | 534 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 171.00 | 28 972.00 | 6 673 199.00 | 6 702 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 296 524.00 | 2 528 972.00 | 20 767 553.00 | 23 296 524.00 |
CU Autres participations | 16 514 092.00 | 2 500 000.00 | 14 014 092.00 | 16 514 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 678.00 | 899 678.00 | | 899 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 457 571.00 | 12 707 571.00 | | 12 457 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 968.00 | 89 968.00 | | 89 968.00 |
DG Autres réserves | | 578 262.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 318.00 | 819.00 | | -91 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967 520.00 | -670 399.00 | | 6 967 520.00 |
DL TOTAL (I) | 20 323 418.00 | 13 605 898.00 | | 20 323 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 99.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 096.00 | 3 538 436.00 | | 52 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 915.00 | 105 075.00 | | 61 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 616.00 | 2 977.00 | | 329 616.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 134.00 | 3 646 587.00 | | 444 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 767 553.00 | 17 252 485.00 | | 20 767 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 134.00 | 3 646 587.00 | | 444 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 827.00 | | 333 827.00 | 333 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 827.00 | | 333 827.00 | 333 827.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 109 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 145 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 094 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 001 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 535.00 | | | -36 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 483.00 | -52 446.00 | | -2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 658.00 | 2 192 463.00 | | 7 479 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 138.00 | 2 862 862.00 | | 512 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 967 520.00 | -670 399.00 | | 6 967 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 593 355.00 | | 1 000.00 | 16 593 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 594 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 594 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 593 355.00 | | 1 000.00 | 16 593 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 28 972.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530 001.00 | 28 972.00 | 30 001.00 | 2 530 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530 001.00 | 28 972.00 | 30 001.00 | 2 530 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 972.00 | 30 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 477.00 | 326 477.00 | | 326 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 262.00 | | 80 262.00 | 80 262.00 |
UX Autres créances clients | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VB T. V. A. | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VC Groupe et associés | 506 894.00 | 506 894.00 | | 506 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 302.00 | 568 040.00 | 80 262.00 | 648 302.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 134.00 | 444 134.00 | | 444 134.00 |