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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 929.00 | 20 401.00 | 156 529.00 | 176 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 559.00 | 20 401.00 | 159 159.00 | 179 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CF Disponibilités | 172 493.00 | | 172 493.00 | 172 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 468.00 | | 242 468.00 | 242 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 027.00 | 20 401.00 | 401 627.00 | 422 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 508.00 | | | -33 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 205.00 | -33 508.00 | | 48 205.00 |
DL TOTAL (I) | 19 697.00 | -28 508.00 | | 19 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 447.00 | 203 199.00 | | 245 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 7 243.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 146.00 | 22 342.00 | | 8 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 878.00 | 526.00 | | 67 878.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 930.00 | 233 310.00 | | 381 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 627.00 | 204 802.00 | | 401 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 373 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 194.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 245.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 245.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -245.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 171.00 | 13 150.00 | | 381 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 966.00 | 46 658.00 | | 332 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 205.00 | -33 508.00 | | 48 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 788.00 | | 117 771.00 | 61 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 788.00 | | 115 141.00 | 61 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207.00 | 19 194.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 19 194.00 | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 447.00 | 20 416.00 | 84 254.00 | 245 447.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 246.00 | 22 616.00 | 630.00 | 23 246.00 |
VW T.V.A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 930.00 | 156 898.00 | 84 254.00 | 381 930.00 |