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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 917.00 | 129 432.00 | 201 485.00 | 330 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 547.00 | 129 432.00 | 202 115.00 | 331 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 252 686.00 | | 252 686.00 | 252 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 320.00 | | 305 320.00 | 305 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 867.00 | 129 432.00 | 507 435.00 | 636 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 720.00 | 44 996.00 | | 67 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 562.00 | 22 725.00 | | 8 562.00 |
DL TOTAL (I) | 81 783.00 | 73 220.00 | | 81 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 641.00 | 221 665.00 | | 198 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 196.00 | | 16 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 438.00 | 201 767.00 | | 209 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 5 075.00 | | 936.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 588.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 652.00 | 445 291.00 | | 425 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 435.00 | 518 511.00 | | 507 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 487.00 | | 29 061.00 | 302 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 857.00 | | 29 061.00 | 301 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 296.00 | 39 136.00 | | 90 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 296.00 | 39 136.00 | | 90 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 788.00 | 132 788.00 | | 132 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 641.00 | 23 314.00 | 96 208.00 | 198 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 661.00 | 50 031.00 | 630.00 | 50 661.00 |
VW T.V.A. | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 652.00 | 250 325.00 | 96 208.00 | 425 652.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |