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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 122.00 | 3 113.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 527.00 | 1 061.00 | 7 466.00 | 8 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 715.00 | 1 183.00 | 13 531.00 | 14 715.00 |
BT Marchandises | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 150.00 | 7 114.00 | 476 035.00 | 483 150.00 |
BZ Autres créances | 116 755.00 | | 116 755.00 | 116 755.00 |
CF Disponibilités | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 975.00 | 7 114.00 | 648 861.00 | 655 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 690.00 | 8 298.00 | 687 392.00 | 695 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 539.00 | | | -49 539.00 |
DL TOTAL (I) | 461.00 | | | 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 214.00 | | | 492 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
EA Autres dettes | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 932.00 | | | 686 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 392.00 | | | 687 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 721.00 | | | 474 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 169.00 | | | 243 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 014 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 086.00 | |
FM Production stockée | | | -7 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 673.00 | | | 1 035 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 212.00 | | | 1 085 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 539.00 | | | -49 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 483 150.00 | 483 150.00 | | 483 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 045.00 | 36 834.00 | 150 884.00 | 249 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 580.00 | | | 267 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VP Divers | 116 755.00 | 116 755.00 | | 116 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 670.00 | 613 718.00 | 2 952.00 | 616 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 932.00 | 474 721.00 | 150 884.00 | 686 932.00 |