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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 351.00 | 1 279.00 | 6 071.00 | 7 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 527.00 | 2 926.00 | 5 600.00 | 8 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 703.00 | 4 206.00 | 27 497.00 | 31 703.00 |
BT Marchandises | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 792.00 | 24 225.00 | 137 567.00 | 161 792.00 |
BZ Autres créances | 216 071.00 | | 216 071.00 | 216 071.00 |
CF Disponibilités | 139 028.00 | | 139 028.00 | 139 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 380.00 | 24 225.00 | 539 155.00 | 563 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 083.00 | 28 431.00 | 591 652.00 | 620 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 539.00 | | | -49 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 727.00 | -49 539.00 | | -2 727.00 |
DL TOTAL (I) | -2 266.00 | 461.00 | | -2 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 828.00 | 492 214.00 | | 328 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 811.00 | 102 583.00 | | 207 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 061.00 | 79 669.00 | | 49 061.00 |
EA Autres dettes | 8 218.00 | 12 466.00 | | 8 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 918.00 | 686 932.00 | | 593 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 652.00 | 687 392.00 | | 591 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 893.00 | 474 721.00 | | 418 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 348 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 408 722.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 225.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 913.00 | | | -17 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 715.00 | 1 035 673.00 | | 1 421 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 442.00 | 1 085 212.00 | | 1 424 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 727.00 | -49 539.00 | | -2 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 715.00 | | 20 480.00 | 14 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | 31 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 15 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 500.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 762.00 | | 7 608.00 | 11 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | 10 373.00 | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183.00 | 3 134.00 | 112.00 | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 3 134.00 | 112.00 | 1 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 811.00 | 207 811.00 | | 207 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
UX Autres créances clients | 161 792.00 | 161 792.00 | | 161 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 617.00 | 116 617.00 | | 116 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 211.00 | 37 185.00 | 152 324.00 | 212 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 071.00 | 216 071.00 | | 216 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 832.00 | 389 508.00 | 13 325.00 | 402 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 918.00 | 418 893.00 | 152 324.00 | 593 918.00 |