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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 74.00 | 1 726.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 639.00 | 6 561.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 2 695.00 | 28 305.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 238.00 | 3 408.00 | 399 830.00 | 403 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 403.00 | | 398 403.00 | 398 403.00 |
BT Marchandises | 723 781.00 | | 723 781.00 | 723 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BZ Autres créances | 126 763.00 | | 126 763.00 | 126 763.00 |
CF Disponibilités | 128 352.00 | | 128 352.00 | 128 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 984.00 | | 1 430 984.00 | 1 430 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 222.00 | 3 408.00 | 1 830 814.00 | 1 834 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DL TOTAL (I) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 628.00 | | | 442 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 548.00 | | | 1 002 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 962.00 | | | 256 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 374.00 | | | 1 805 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 814.00 | | | 1 830 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002 548.00 | | | 1 002 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 733.00 | | 1 293 733.00 | 1 293 733.00 |
FD Production vendue biens | 374 190.00 | | 374 190.00 | 374 190.00 |
FG Production vendue services | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 876.00 | | 1 736 876.00 | 1 736 876.00 |
FM Production stockée | | | 398 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 939.00 | | | -21 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 563.00 | | | 2 137 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 123.00 | | | 2 122 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 962.00 | 256 962.00 | | 256 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 628.00 | 88 797.00 | 353 832.00 | 442 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 548.00 | 2 548.00 | 1 000 000.00 | 1 002 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VP Divers | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 687.00 | 180 449.00 | 10 238.00 | 190 687.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 874.00 | 397 042.00 | 1 353 832.00 | 1 750 874.00 |