| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5.00 | 4 995.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 254.00 | 1 546.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 2 184.00 | 5 016.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 486.00 | 12 734.00 | 37 752.00 | 50 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 724.00 | 15 177.00 | 412 547.00 | 427 724.00 |
BP En cours de production de services | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 512.00 | | 708 512.00 | 708 512.00 |
BT Marchandises | 915 986.00 | | 915 986.00 | 915 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
BZ Autres créances | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
CF Disponibilités | 538 140.00 | | 538 140.00 | 538 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 345 622.00 | | 2 345 622.00 | 2 345 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 346.00 | 15 177.00 | 2 758 169.00 | 2 773 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | | | 772.00 |
DG Autres réserves | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 625.00 | 15 440.00 | | 199 625.00 |
DL TOTAL (I) | 225 064.00 | 25 440.00 | | 225 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 476.00 | 442 628.00 | | 856 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 555.00 | 1 002 548.00 | | 1 012 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 769.00 | 54 500.00 | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 507.00 | 256 962.00 | | 520 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 670.00 | 46 799.00 | | 111 670.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 127.00 | 1 522.00 | | 25 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 104.00 | 1 805 374.00 | | 2 533 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 169.00 | 1 830 814.00 | | 2 758 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 693.00 | 451 542.00 | | 1 268 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 580 216.00 | | 3 580 216.00 | 3 580 216.00 |
FD Production vendue biens | 1 698 867.00 | | 1 698 867.00 | 1 698 867.00 |
FG Production vendue services | 274 049.00 | | 274 049.00 | 274 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 132.00 | | 5 553 132.00 | 5 553 132.00 |
FM Production stockée | | | 315 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 354 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 935.00 | 2 241.00 | | 69 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 907.00 | 2 137 563.00 | | 5 892 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 282.00 | 2 122 123.00 | | 5 693 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 625.00 | 15 440.00 | | 199 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 238.00 | | 24 486.00 | 403 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 000.00 | | 5 000.00 | 353 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 19 486.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408.00 | 11 769.00 | | 3 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 11 764.00 | | 3 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 507.00 | 520 507.00 | | 520 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 644.00 | 502 644.00 | | 502 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 832.00 | 89 420.00 | 264 412.00 | 353 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 555.00 | 12 555.00 | 1 000 000.00 | 1 012 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 617.00 | 130 617.00 | | 130 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 628.00 | 177 390.00 | 10 238.00 | 187 628.00 |
VW T.V.A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 335.00 | 1 261 923.00 | 1 264 412.00 | 2 526 335.00 |