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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 51.00 | 1 049.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 304.00 | 17 584.00 | 11 721.00 | 29 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 370.00 | | 115 370.00 | 115 370.00 |
BZ Autres créances | 163 662.00 | | 163 662.00 | 163 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 752.00 | | 327 752.00 | 327 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 056.00 | 17 584.00 | 339 472.00 | 357 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DG Autres réserves | 9 109.00 | 105 061.00 | | 9 109.00 |
DH Report à nouveau | | 67 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 464.00 | 36 558.00 | | 53 464.00 |
DL TOTAL (I) | 121 266.00 | 267 802.00 | | 121 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 402.00 | 103 000.00 | | 178 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 3 992.00 | | 5 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 246.00 | 36 254.00 | | 34 246.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 206.00 | 143 247.00 | | 218 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 472.00 | 411 049.00 | | 339 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 753.00 | 65 794.00 | | 140 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 282.00 | | 633 282.00 | 633 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 282.00 | | 633 282.00 | 633 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | 14 818.00 | | 23 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 121.00 | 634 704.00 | | 642 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 657.00 | 598 146.00 | | 588 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 464.00 | 36 558.00 | | 53 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 533.00 | 51.00 | | 17 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 752.00 | 101 300.00 | 77 452.00 | 178 752.00 |
UX Autres créances clients | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
VP Divers | 163 662.00 | 163 662.00 | | 163 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 144.00 | 284 144.00 | | 284 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 206.00 | 140 753.00 | 77 452.00 | 218 206.00 |