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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 417.00 | 682.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 304.00 | 17 950.00 | 11 353.00 | 29 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
BZ Autres créances | 162 661.00 | | 162 661.00 | 162 661.00 |
CF Disponibilités | 98 569.00 | | 98 569.00 | 98 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 811.00 | | 379 811.00 | 379 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 115.00 | 17 950.00 | 391 165.00 | 409 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392.00 | | | 392.00 |
DG Autres réserves | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
DL TOTAL (I) | 172 699.00 | | | 172 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 286.00 | | | 183 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 465.00 | | | 218 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 165.00 | | | 391 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 012.00 | | | 141 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 579.00 | | 676 579.00 | 676 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 579.00 | | 676 579.00 | 676 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 751.00 | | | 699 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 318.00 | | | 648 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 584.00 | 367.00 | | 17 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 367.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 637.00 | 106 185.00 | 77 452.00 | 183 637.00 |
UX Autres créances clients | 118 330.00 | 118 330.00 | | 118 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 662.00 | 162 662.00 | | 162 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 242.00 | 281 242.00 | | 281 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 465.00 | 141 013.00 | 77 452.00 | 218 465.00 |