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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 261.00 | 346 261.00 | | 346 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 948.00 | 3 896.00 | 5 052.00 | 8 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 986.00 | 350 157.00 | 37 829.00 | 387 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 413.00 | | 880 413.00 | 880 413.00 |
BZ Autres créances | 214 427.00 | | 214 427.00 | 214 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 420.00 | | 1 102 420.00 | 1 102 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 405.00 | 350 157.00 | 1 140 248.00 | 1 490 405.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 145.00 | | | 466 145.00 |
DH Report à nouveau | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DL TOTAL (I) | 618 099.00 | | | 618 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 312.00 | | | 303 312.00 |
EA Autres dettes | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 150.00 | | | 522 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 248.00 | | | 1 140 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 150.00 | | | 522 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 343.00 | | 1 013 343.00 | 1 013 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 343.00 | | 1 013 343.00 | 1 013 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | 1 822.00 | | 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 902.00 | 25 624.00 | | 52 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | 1 852.00 | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | 1 852.00 | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618.00 | 2 048.00 | | -2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 225.00 | 544 004.00 | | 1 017 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 927.00 | 540 729.00 | | 1 013 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 298.00 | 3 275.00 | | 3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 943.00 | | 18 650.00 | 383 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 607.00 | 387 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 607.00 | 355 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 167.00 | | 18 650.00 | 351 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 458.00 | 10 700.00 | | 339 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 458.00 | 10 700.00 | | 339 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 854.00 | 96 854.00 | | 96 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
UX Autres créances clients | 880 413.00 | 880 413.00 | | 880 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VB T. V. A. | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
VC Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VI Groupe et associés | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 840.00 | 1 094 840.00 | | 1 094 840.00 |
VW T.V.A. | 244 124.00 | 244 124.00 | | 244 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 637.00 | 519 637.00 | | 519 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
ST Autres comptes | 158 924.00 | | | 158 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
YW Taxe professionnelle | | 159.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 438.00 | | | 160 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 190.00 | | | 323 190.00 |