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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 261.00 | 346 261.00 | | 346 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 623.00 | 10 223.00 | 2 400.00 | 12 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 661.00 | 356 484.00 | 35 177.00 | 391 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 466.00 | 30 692.00 | 824 774.00 | 855 466.00 |
BZ Autres créances | 287 355.00 | | 287 355.00 | 287 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 065.00 | 30 692.00 | 1 209 373.00 | 1 240 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 725.00 | 387 175.00 | 1 244 550.00 | 1 631 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 712.00 | 466 145.00 | | 231 712.00 |
DH Report à nouveau | | 37 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 163.00 | -272 422.00 | | 18 163.00 |
DL TOTAL (I) | 363 840.00 | 345 677.00 | | 363 840.00 |
DP Provisions pour risques | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 516.00 | 24 837.00 | | 3 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 746.00 | 49 244.00 | | 44 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 445.00 | 48 970.00 | | 213 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 331.00 | 299 420.00 | | 422 331.00 |
EA Autres dettes | 135 607.00 | 790 258.00 | | 135 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 644.00 | 1 215 241.00 | | 819 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 550.00 | 1 621 985.00 | | 1 244 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 644.00 | 1 212 729.00 | | 819 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 516.00 | 24 837.00 | | 3 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 230.00 | | 1 431.00 | 399 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 391 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 358 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 453.00 | | 1 431.00 | 366 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 154.00 | 3 780.00 | 2 450.00 | 355 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 154.00 | 3 780.00 | 2 450.00 | 355 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
6T Sur comptes clients | 26 808.00 | 34 492.00 | 30 608.00 | 26 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 808.00 | 34 492.00 | 30 608.00 | 26 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 874.00 | 34 492.00 | 30 608.00 | 87 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 492.00 | 30 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 445.00 | 213 445.00 | | 213 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 607.00 | 135 607.00 | | 135 607.00 |
UX Autres créances clients | 806 559.00 | 806 559.00 | | 806 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VB T. V. A. | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VI Groupe et associés | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VP Divers | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 893.00 | 208 893.00 | | 208 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 065.00 | 1 143 065.00 | | 1 143 065.00 |
VW T.V.A. | 329 941.00 | 329 941.00 | | 329 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 644.00 | 819 644.00 | | 819 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 534.00 | 15 551.00 | | 34 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 937.00 | 7 526.00 | | 1 937.00 |
ST Autres comptes | 122 318.00 | 155 980.00 | | 122 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 709.00 | 74 184.00 | | 22 709.00 |
YT Sous‐traitance | 128 625.00 | 716.00 | | 128 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 534.00 | 15 551.00 | | 34 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 589.00 | 238 406.00 | | 275 589.00 |