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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 531.00 | 354 424.00 | 4 106.00 | 358 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 938.00 | 54 468.00 | 470.00 | 54 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 083 613.00 | 3 322 155.00 | 1 761 458.00 | 5 083 613.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 928.00 | 3 731 048.00 | 1 858 879.00 | 5 589 928.00 |
BZ Autres créances | 574 522.00 | | 574 522.00 | 574 522.00 |
CF Disponibilités | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 098.00 | | 647 098.00 | 647 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 026.00 | 3 731 048.00 | 2 505 978.00 | 6 237 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 686.00 | 682 226.00 | | 565 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 590.00 | 280 975.00 | | 592 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 361.00 | 777 039.00 | | 749 361.00 |
EA Autres dettes | 598 339.00 | 126 028.00 | | 598 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 978.00 | 1 866 269.00 | | 2 505 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 978.00 | 1 959 069.00 | | 2 505 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 729.00 | 1 184 042.00 | | 2 349 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 484.00 | 39 119.00 | | 214 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 695 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 695 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 820 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 700.00 | 185 700.00 | | 111 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 500.00 | 185 700.00 | | 204 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 978.00 | 5 867.00 | | 7 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 443.00 | 145 028.00 | | 67 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 421.00 | 243 696.00 | | 75 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 078.00 | -57 996.00 | | 129 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900 027.00 | 9 925 491.00 | | 9 900 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 027.00 | 9 925 491.00 | | 9 900 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 336 338.00 | | 1 347 533.00 | 6 336 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 632.00 | 92 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093 943.00 | 5 589 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644 582.00 | 358 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323 729.00 | 5 138 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 402.00 | | 1 711.00 | 1 001 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 198 674.00 | | 1 263 607.00 | 5 198 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 262.00 | | 82 215.00 | 136 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 922 095.00 | 432 907.00 | 1 623 953.00 | 4 922 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 276.00 | 9 731.00 | 644 582.00 | 989 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932 819.00 | 423 176.00 | 979 371.00 | 3 932 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 591.00 | 592 591.00 | | 592 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 663.00 | 275 663.00 | | 275 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 482.00 | 220 482.00 | | 220 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VC Groupe et associés | 506 506.00 | 506 506.00 | | 506 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 484.00 | 214 484.00 | | 214 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 202.00 | 194 952.00 | 156 250.00 | 351 202.00 |
VI Groupe et associés | 573 082.00 | 573 082.00 | | 573 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 667.00 | | | 291 667.00 |
VP Divers | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 216.00 | 253 216.00 | | 253 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 666.00 | 39 668.00 | | 39 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 036.00 | 614 191.00 | 92 845.00 | 707 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 979.00 | 2 349 729.00 | 156 250.00 | 2 505 979.00 |