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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 113.00 | 244 858.00 | 255.00 | 245 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 938.00 | 54 937.00 | | 54 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 933 065.00 | 3 606 638.00 | 1 326 426.00 | 4 933 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 351 346.00 | 3 906 434.00 | 1 444 912.00 | 5 351 346.00 |
BZ Autres créances | 984 126.00 | | 984 126.00 | 984 126.00 |
CF Disponibilités | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 935.00 | | 125 935.00 | 125 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 742.00 | | 1 207 742.00 | 1 207 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 089.00 | 3 906 434.00 | 2 652 654.00 | 6 559 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DP Provisions pour risques | 172 556.00 | | | 172 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 556.00 | | | 172 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 565 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 245.00 | 312 272.00 | | 553 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 216.00 | 1 117 328.00 | | 1 421 216.00 |
EA Autres dettes | 505 636.00 | 469 954.00 | | 505 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 098.00 | 2 464 730.00 | | 2 480 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 654.00 | 2 464 730.00 | | 2 652 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 820 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 820 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 100.00 | 320 027.00 | | 61 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 100.00 | 335 027.00 | | 61 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 3 935.00 | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 655.00 | 192 288.00 | | 54 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 556.00 | | | 172 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 625.00 | 196 223.00 | | 228 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 525.00 | 138 804.00 | | -167 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 881 434.00 | 8 792 482.00 | | 6 881 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 434.00 | 8 792 482.00 | | 6 881 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 383 109.00 | | 241 777.00 | 5 383 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 538.00 | 5 351 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 340.00 | 245 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 198.00 | 5 020 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 454.00 | | | 358 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 825.00 | | 241 777.00 | 4 938 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673 084.00 | 452 234.00 | 218 883.00 | 3 673 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 604.00 | 594.00 | 113 340.00 | 357 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 480.00 | 451 640.00 | 105 543.00 | 3 315 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 556.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 246.00 | 553 246.00 | | 553 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 382.00 | 202 382.00 | | 202 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 502.00 | 1 025 502.00 | | 1 025 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VC Groupe et associés | 956 399.00 | 956 399.00 | | 956 399.00 |
VI Groupe et associés | 495 888.00 | 495 888.00 | | 495 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VP Divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 332.00 | 193 332.00 | | 193 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 935.00 | 125 935.00 | | 125 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 892.00 | 1 110 062.00 | 85 830.00 | 1 195 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 098.00 | 2 480 098.00 | | 2 480 098.00 |