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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 097.00 | 16 293.00 | 12 804.00 | 29 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 097.00 | 16 293.00 | 12 804.00 | 29 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 283.00 | 3 056.00 | 1 892 228.00 | 1 895 283.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 501 744.00 | | 501 744.00 | 501 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 689.00 | 3 056.00 | 2 408 633.00 | 2 411 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 786.00 | 19 349.00 | 2 421 437.00 | 2 440 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 006.00 | -754 536.00 | | -109 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 348.00 | 645 530.00 | | 331 348.00 |
DL TOTAL (I) | 332 342.00 | 994.00 | | 332 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 212.00 | 40 002.00 | | 60 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 841.00 | 9 546.00 | | 44 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 327.00 | 184 119.00 | | 285 327.00 |
EA Autres dettes | 1 698 716.00 | 138 195.00 | | 1 698 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 095.00 | 371 862.00 | | 2 089 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 437.00 | 396 506.00 | | 2 421 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 192.00 | | 1 513 192.00 | 1 513 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 192.00 | | 1 513 192.00 | 1 513 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 670 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 670 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 670 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 170.00 | 1 539 430.00 | | 1 540 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 822.00 | 893 900.00 | | 1 208 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 348.00 | 645 530.00 | | 331 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 111.00 | | 12 890.00 | 26 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 904.00 | 29 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 904.00 | 29 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 111.00 | | 12 890.00 | 26 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 111.00 | 86.00 | 9 904.00 | 26 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 111.00 | 86.00 | 9 904.00 | 26 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | 633.00 | 108.00 | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | 633.00 | 108.00 | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 180.00 | 633.00 | 23 758.00 | 26 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 716.00 | 1 698 716.00 | | 1 698 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 959.00 | 1 891 959.00 | | 1 891 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 945.00 | 1 906 621.00 | 3 324.00 | 1 909 945.00 |
VW T.V.A. | 188 360.00 | 188 360.00 | | 188 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 095.00 | 2 089 095.00 | | 2 089 095.00 |