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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 097.00 | 18 871.00 | 10 226.00 | 29 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 097.00 | 18 871.00 | 10 226.00 | 29 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 982.00 | 1 891.00 | 218 091.00 | 219 982.00 |
BZ Autres créances | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CF Disponibilités | 169 490.00 | | 169 490.00 | 169 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 025.00 | 1 891.00 | 411 133.00 | 413 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 121.00 | 20 762.00 | 421 359.00 | 442 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 342.00 | | | 222 342.00 |
DH Report à nouveau | | -109 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 572.00 | 331 348.00 | | -289 572.00 |
DL TOTAL (I) | 42 770.00 | 332 342.00 | | 42 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | 44 841.00 | | 41 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 735.00 | 285 327.00 | | 135 735.00 |
EA Autres dettes | 201 413.00 | 1 698 716.00 | | 201 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 589.00 | 2 089 095.00 | | 378 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 359.00 | 2 421 437.00 | | 421 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 751.00 | | 1 112 751.00 | 1 112 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 751.00 | | 1 112 751.00 | 1 112 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | 2 000.00 | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 2 000.00 | | 3 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 865.00 | 2 000.00 | | -266 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 669.00 | 1 540 170.00 | | 1 117 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 240.00 | 1 208 822.00 | | 1 407 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 572.00 | 331 348.00 | | -289 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 293.00 | 2 578.00 | | 16 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 293.00 | 2 578.00 | | 16 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 056.00 | 100.00 | 1 265.00 | 3 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | 100.00 | 1 265.00 | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | 100.00 | 1 265.00 | 3 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 413.00 | 201 413.00 | | 201 413.00 |
UX Autres créances clients | 217 934.00 | 217 934.00 | | 217 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VC Groupe et associés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 535.00 | 241 486.00 | 2 049.00 | 243 535.00 |
VW T.V.A. | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 589.00 | 378 589.00 | | 378 589.00 |