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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 215.00 | 82 175.00 | 1 040.00 | 83 215.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 065.00 | 82 175.00 | 1 890.00 | 84 065.00 |
060 Stock marchandises | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
084 Disponibilités | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
110 Total général Actif | 98 305.00 | 82 175.00 | 16 130.00 | 98 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 699.00 | 52 351.00 | | 54 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109.00 | | | 109.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 54.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 917.00 | 52 405.00 | | 54 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 282.00 | 26 256.00 | | 29 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -364.00 | 246.00 | | -364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 471.00 | 832.00 | | 1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 11 157.00 | 11 613.00 | | 11 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 602.00 | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 995.00 | 7 344.00 | | 6 995.00 |
252 Charges sociales | 5 146.00 | 5 206.00 | | 5 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 669.00 | 512.00 | | 669.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 39.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 187.00 | 52 651.00 | | 55 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -270.00 | -246.00 | | -270.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | 2 083.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 322.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -162.00 | 1 515.00 | | -162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 469.00 | | | 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 469.00 | | | 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |