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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 533.00 | 81 807.00 | 726.00 | 82 533.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 398.00 | 81 807.00 | 1 591.00 | 83 398.00 |
060 Stock marchandises | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
072 Créances – Autres | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
084 Disponibilités | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
110 Total général Actif | 104 218.00 | 81 807.00 | 22 411.00 | 104 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 542.00 | 53 510.00 | | 48 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 81.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 150.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 219.00 | 53 741.00 | | 50 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 719.00 | 27 393.00 | | 22 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 285.00 | -120.00 | | 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 515.00 | 266.00 | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 12 347.00 | 12 697.00 | | 12 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 709.00 | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 222.00 | 7 168.00 | | 7 222.00 |
252 Charges sociales | 4 132.00 | 4 322.00 | | 4 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | 236.00 | | 199.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 58.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 198.00 | 52 728.00 | | 48 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 021.00 | 1 012.00 | | 2 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 193.00 | 551.00 | | 2 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 982.00 | 1 563.00 | | 3 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 530.00 | | | 82 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 867.00 | | | 867.00 |