| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 595 000.00 | 243 955.00 | 351 045.00 | 595 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 130.00 | 243 955.00 | 456 175.00 | 700 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 106.00 | | 121 106.00 | 121 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 236.00 | 243 955.00 | 577 281.00 | 821 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 704.00 | 349 704.00 | | 349 704.00 |
DH Report à nouveau | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 576.00 | 60 166.00 | | 62 576.00 |
DL TOTAL (I) | 483 447.00 | 420 870.00 | | 483 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 021.00 | 107 519.00 | | 22 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 2 586.00 | | 5 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 785.00 | 38 942.00 | | 31 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 835.00 | 184 029.00 | | 93 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 281.00 | 604 899.00 | | 577 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -241.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 308.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 805.00 | 20 652.00 | | 20 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 661.00 | 144 674.00 | | 150 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 085.00 | 84 508.00 | | 88 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 576.00 | 60 166.00 | | 62 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 130.00 | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 647.00 | 24 308.00 | | 219 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 647.00 | 24 308.00 | | 219 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 131.00 | 61 001.00 | 130.00 | 61 131.00 |
VW T.V.A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |