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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 595 000.00 | 268 263.00 | 326 737.00 | 595 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 130.00 | 268 263.00 | 431 867.00 | 700 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 599.00 | 26 541.00 | 28 058.00 | 54 599.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CF Disponibilités | 148 297.00 | | 148 297.00 | 148 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 483.00 | 26 541.00 | 179 942.00 | 206 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 613.00 | 294 804.00 | 611 809.00 | 906 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 704.00 | 349 704.00 | | 349 704.00 |
DH Report à nouveau | 122 743.00 | 60 166.00 | | 122 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 871.00 | 62 576.00 | | 42 871.00 |
DL TOTAL (I) | 526 318.00 | 483 447.00 | | 526 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 5 047.00 | | 14 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 108.00 | 31 785.00 | | 36 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 491.00 | 93 835.00 | | 85 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 809.00 | 577 281.00 | | 611 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 906.00 | | 154 906.00 | 154 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 906.00 | | 154 906.00 | 154 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 20 805.00 | | 9 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 396.00 | 150 661.00 | | 155 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 525.00 | 88 085.00 | | 112 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 871.00 | 62 576.00 | | 42 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 130.00 | | | 700 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 955.00 | 24 308.00 | | 243 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 955.00 | 24 308.00 | | 243 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
VW T.V.A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |