| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 169.00 | 75 000.00 | 62 169.00 | 137 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 506.00 | 86 185.00 | 237 322.00 | 323 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 537.00 | | 503 537.00 | 503 537.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 048.00 | | 505 048.00 | 505 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 554.00 | 86 185.00 | 742 370.00 | 828 554.00 |
CU Autres participations | 175 153.00 | | 175 153.00 | 175 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DG Autres réserves | 90 548.00 | 62 083.00 | | 90 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 149.00 | 28 465.00 | | 26 149.00 |
DL TOTAL (I) | 230 550.00 | 204 400.00 | | 230 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 864.00 | 349 786.00 | | 385 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 3 441.00 | | 6 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 160.00 | 91 703.00 | | 119 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 820.00 | 445 022.00 | | 511 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 370.00 | 649 423.00 | | 742 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 385 864.00 | | | 385 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 5 213.00 | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 703.00 | 113 415.00 | | 97 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 554.00 | 84 951.00 | | 71 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 149.00 | 28 465.00 | | 26 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 864.00 | 385 864.00 | | 385 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 169.00 | | 137 169.00 | 137 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VP Divers | 503 537.00 | 503 537.00 | | 503 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 051.00 | 504 882.00 | 137 169.00 | 642 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 820.00 | 511 820.00 | | 511 820.00 |