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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
040 Immobilisations financières | 511 992.00 | 75 000.00 | 436 992.00 | 511 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 177.00 | 86 184.00 | 436 992.00 | 523 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 773.00 | | 297 773.00 | 297 773.00 |
072 Créances – Autres | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
084 Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 103.00 | | 299 103.00 | 299 103.00 |
110 Total général Actif | 822 280.00 | 86 184.00 | 736 096.00 | 822 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 507 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
230 Autres produits | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
242 Autres charges externes. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
252 Charges sociales | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
262 Autres charges | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 506.00 | | | 516 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 490.00 | | | 44 490.00 |