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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 128.00 | 39 658.00 | 13 469.00 | 53 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 861.00 | 35 969.00 | 19 892.00 | 55 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 453.00 | 77 856.00 | 140 597.00 | 218 453.00 |
BT Marchandises | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 619.00 | 2 722.00 | 93 896.00 | 96 619.00 |
BZ Autres créances | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CF Disponibilités | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 205.00 | 2 722.00 | 220 482.00 | 223 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 658.00 | 80 578.00 | 361 079.00 | 441 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 862.00 | 16 171.00 | | 44 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 581.00 | 28 691.00 | | 29 581.00 |
DL TOTAL (I) | 96 444.00 | 66 862.00 | | 96 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 727.00 | 99 858.00 | | 79 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 478.00 | 22 403.00 | | 22 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 438.00 | 7 821.00 | | 14 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 541.00 | 65 974.00 | | 112 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 559.00 | 22 180.00 | | 31 559.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 1 175.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 635.00 | 219 414.00 | | 264 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 079.00 | 286 276.00 | | 361 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 803.00 | 139 686.00 | | 174 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 546.00 | | 7 802.00 | 214 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 218 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 015.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 880.00 | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 188.00 | | 7 802.00 | 101 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 075.00 | 11 676.00 | 3 895.00 | 70 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 1 105.00 | 3 895.00 | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 057.00 | 10 571.00 | | 65 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 542.00 | 112 542.00 | | 112 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 352.00 | 93 352.00 | | 93 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 728.00 | 18 773.00 | 60 955.00 | 79 728.00 |
VI Groupe et associés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 984.00 | 118 784.00 | 200.00 | 118 984.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 197.00 | 189 242.00 | 60 955.00 | 250 197.00 |