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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 476.00 | 1 763.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 306.00 | 45 976.00 | 10 329.00 | 56 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 549.00 | 42 410.00 | 29 139.00 | 71 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 315.00 | 88 864.00 | 148 451.00 | 237 315.00 |
BT Marchandises | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 233.00 | 994.00 | 94 239.00 | 95 233.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CF Disponibilités | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 572.00 | 994.00 | 210 578.00 | 211 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 888.00 | 89 858.00 | 359 030.00 | 448 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 422.00 | 74 444.00 | | 96 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 408.00 | 21 978.00 | | 16 408.00 |
DL TOTAL (I) | 134 831.00 | 118 422.00 | | 134 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 401.00 | 84 495.00 | | 59 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 16.00 | | 1 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 897.00 | 3 308.00 | | 32 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 475.00 | 49 464.00 | | 81 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 980.00 | 35 043.00 | | 45 980.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 786.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 198.00 | 173 115.00 | | 224 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 030.00 | 291 538.00 | | 359 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 445.00 | 113 713.00 | | 124 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 020.00 | | 25 728.00 | 220 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 433.00 | 237 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 228.00 | 109 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 205.00 | 127 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 228.00 | | 2 240.00 | 109 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 572.00 | | 23 488.00 | 110 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 621.00 | 10 677.00 | 8 433.00 | 86 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 477.00 | 2 228.00 | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 393.00 | 10 200.00 | 6 205.00 | 84 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 402.00 | 25 443.00 | 33 959.00 | 59 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 884.00 | 116 684.00 | 200.00 | 116 884.00 |
VW T.V.A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 301.00 | 157 343.00 | 33 959.00 | 191 301.00 |