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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 189 342.00 | | 189 342.00 | 189 342.00 |
084 Disponibilités | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 381.00 | | 220 381.00 | 220 381.00 |
110 Total général Actif | 220 381.00 | | 220 381.00 | 220 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 479.00 | 157 285.00 | | 125 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40.00 | | | 40.00 |
230 Autres produits | 2 868.00 | 5 162.00 | | 2 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 347.00 | 162 447.00 | | 128 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 274.00 | 37 704.00 | | 25 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 103.00 | 588.00 | | 2 103.00 |
242 Autres charges externes. | 46 235.00 | 48 951.00 | | 46 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 1 576.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 633.00 | 56 926.00 | | 34 633.00 |
252 Charges sociales | 6 753.00 | 9 109.00 | | 6 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 064.00 | 5 995.00 | | 7 064.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 649.00 | 160 849.00 | | 123 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 698.00 | 1 598.00 | | 4 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189 176.00 | | | 189 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 2 687.00 | | 4 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 401.00 | -1 089.00 | | -9 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 238.00 | | | 204 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228 555.00 | | | 228 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 189 175.00 | | | 189 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -9 175.00 | | | -9 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 464.00 | | | 5 464.00 |