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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 880.00 | 20 901.00 | 81 979.00 | 102 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 158.00 | 2 222.00 | 41 936.00 | 44 158.00 |
040 Immobilisations financières | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 430 111.00 | 23 123.00 | 1 406 988.00 | 1 430 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
072 Créances – Autres | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
084 Disponibilités | 223 757.00 | | 223 757.00 | 223 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 962.00 | | 255 962.00 | 255 962.00 |
110 Total général Actif | 1 686 072.00 | 23 123.00 | 1 662 949.00 | 1 686 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 487 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 539 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 662 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 430 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 563 580.00 | | | 563 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
230 Autres produits | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 749.00 | | | 575 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 534.00 | | | 117 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 139.00 | | | -7 139.00 |
242 Autres charges externes. | 190 984.00 | 3 490.00 | | 190 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 314.00 | 60.00 | | 6 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 848.00 | 567.00 | | 162 848.00 |
252 Charges sociales | 24 619.00 | 37.00 | | 24 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
262 Autres charges | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 562.00 | 4 154.00 | | 519 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 187.00 | -4 154.00 | | 56 187.00 |
280 Produits financiers | 548.00 | | | 548.00 |
294 Charges financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | | | 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 723.00 | -4 154.00 | | 33 723.00 |