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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 5 326.00 | 2 034.00 | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 934.00 | 16 424.00 | 22 510.00 | 38 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 902.00 | 143 843.00 | 175 060.00 | 318 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 210.00 | 186 467.00 | 303 743.00 | 490 210.00 |
BT Marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BZ Autres créances | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
CF Disponibilités | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 119.00 | | 144 119.00 | 144 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 330.00 | 186 467.00 | 447 863.00 | 634 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | -29 537.00 | -131 773.00 | | -29 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 901.00 | 102 237.00 | | 71 901.00 |
DL TOTAL (I) | 102 370.00 | 30 469.00 | | 102 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 357.00 | 240 149.00 | | 204 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 8 022.00 | | 1 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 341.00 | 3 944.00 | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 424.00 | 40 813.00 | | 57 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 657.00 | 51 394.00 | | 57 657.00 |
EA Autres dettes | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 493.00 | 344 322.00 | | 345 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 863.00 | 374 791.00 | | 447 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 174.00 | 147 675.00 | | 122 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 566.00 | | 940 566.00 | 940 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 566.00 | | 940 566.00 | 940 566.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | 9 456.00 | | 3 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | 13 111.00 | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 139.00 | -2 965.00 | | -3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 794.00 | -2 678.00 | | -2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 634.00 | 1 028 954.00 | | 940 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 132.00 | 1 076 916.00 | | 927 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 503.00 | -47 963.00 | | 13 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 695.00 | | | 417 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 321.00 | | | 295 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 623.00 | 44 728.00 | 9 884.00 | 151 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 1 482.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 904.00 | 43 246.00 | 9 884.00 | 126 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
UX Autres créances clients | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 942.00 | 81 768.00 | 122 174.00 | 203 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
VP Divers | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 368.00 | 94 235.00 | 54 133.00 | 148 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 152.00 | 220 978.00 | 122 174.00 | 343 152.00 |