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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 732.00 | 33 250.00 | 6 482.00 | 39 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 609.00 | 273 509.00 | 200 100.00 | 473 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | 18 958.00 | 12 210.00 | 6 747.00 | 18 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 848.00 | 326 330.00 | 307 518.00 | 633 848.00 |
BT Marchandises | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BZ Autres créances | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
CF Disponibilités | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 881.00 | | 145 881.00 | 145 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 729.00 | 326 330.00 | 453 399.00 | 779 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DH Report à nouveau | | -6 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 002.00 | 13 503.00 | | 8 002.00 |
DL TOTAL (I) | 75 912.00 | 67 910.00 | | 75 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 483.00 | 274 885.00 | | 213 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | 1 042.00 | | 2 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 914.00 | 6 649.00 | | 6 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 157.00 | 127 286.00 | | 66 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 083.00 | 47 435.00 | | 59 083.00 |
EA Autres dettes | 29 092.00 | 11 856.00 | | 29 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 488.00 | 469 153.00 | | 377 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 399.00 | 537 063.00 | | 453 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 240.00 | 249 531.00 | | 213 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 610.00 | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 599.00 | | 903 599.00 | 903 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 599.00 | | 903 599.00 | 903 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 539.00 | 3 139.00 | | 19 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 084.00 | 3 139.00 | | 35 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923.00 | -3 139.00 | | 2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 711.00 | -2 794.00 | | -2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 339.00 | 940 634.00 | | 952 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 337.00 | 927 132.00 | | 944 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 002.00 | 13 503.00 | | 8 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 644.00 | | 1 204.00 | 650 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 633 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 513 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 137.00 | | 1 204.00 | 530 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 626.00 | 72 493.00 | 18 000.00 | 259 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 266.00 | 72 493.00 | 18 000.00 | 252 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
UP Prêts | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
UX Autres créances clients | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 974.00 | 55 640.00 | 132 334.00 | 212 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
VP Divers | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 891.00 | 104 750.00 | 63 141.00 | 167 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 573.00 | 213 240.00 | 132 334.00 | 370 573.00 |