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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 504.00 | 26 562.00 | 12 942.00 | 39 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 504.00 | 26 562.00 | 12 942.00 | 39 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
BZ Autres créances | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 319.00 | 26 562.00 | 162 758.00 | 189 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 490.00 | | | -7 490.00 |
DL TOTAL (I) | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 827.00 | | | 74 827.00 |
EA Autres dettes | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 946.00 | | | 110 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 758.00 | | | 162 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 946.00 | | | 110 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 183.00 | | 236 183.00 | 236 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 183.00 | | 236 183.00 | 236 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 183.00 | | | 236 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 673.00 | | | 243 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 490.00 | | | -7 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 463.00 | 10 099.00 | | 16 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | 10 099.00 | | 16 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
UX Autres créances clients | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VC Groupe et associés | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 112.00 | 123 112.00 | | 123 112.00 |
VW T.V.A. | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 946.00 | 110 946.00 | | 110 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
ST Autres comptes | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
YT Sous‐traitance | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 644.00 | | | 50 644.00 |