| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 704.00 | 33 452.00 | 16 252.00 | 49 704.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 604.00 | 33 452.00 | 21 152.00 | 54 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 151.00 | | 237 151.00 | 237 151.00 |
072 Créances – Autres | 105 114.00 | | 105 114.00 | 105 114.00 |
084 Disponibilités | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 649.00 | | 351 649.00 | 351 649.00 |
110 Total général Actif | 406 252.00 | 33 452.00 | 372 801.00 | 406 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 489.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 604.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 504.00 | 30 504.00 | 9 000.00 | 39 504.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 504.00 | 30 504.00 | 13 000.00 | 43 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 793.00 | | 127 793.00 | 127 793.00 |
BZ Autres créances | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 967.00 | | 256 967.00 | 256 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 471.00 | 30 504.00 | 269 967.00 | 300 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 687 434.00 | | | 687 434.00 |
230 Autres produits | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 728.00 | | | 754 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 918.00 | | | 215 918.00 |
242 Autres charges externes. | 171 968.00 | | | 171 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 835.00 | | | 304 835.00 |
252 Charges sociales | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
262 Autres charges | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 036.00 | | | 751 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | | | 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
DL TOTAL (I) | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 749.00 | | | 201 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 967.00 | | | 269 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 749.00 | | | 201 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
FG Production vendue services | 761 020.00 | | 761 020.00 | 761 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 020.00 | | 761 020.00 | 761 020.00 |
FQ Autres produits | | | 44 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 618.00 | | | 805 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 211.00 | | | 789 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 504.00 | | 4 000.00 | 39 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 562.00 | 3 942.00 | | 26 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 562.00 | 3 942.00 | | 26 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 793.00 | 127 793.00 | | 127 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VC Groupe et associés | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 488.00 | 221 488.00 | 4 000.00 | 225 488.00 |
VW T.V.A. | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 749.00 | 201 749.00 | | 201 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
ST Autres comptes | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
YT Sous‐traitance | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 090.00 | | | 128 090.00 |