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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 2 399.00 | 1 301.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 124.00 | 19 068.00 | 13 056.00 | 32 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 825.00 | 21 467.00 | 14 357.00 | 35 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
072 Créances – Autres | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
084 Disponibilités | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
110 Total général Actif | 123 640.00 | 21 467.00 | 102 172.00 | 123 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 752.00 | | | 141 752.00 |
230 Autres produits | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 835.00 | | | 143 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -432.00 | | | -432.00 |
242 Autres charges externes. | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 493.00 | | | 94 493.00 |
252 Charges sociales | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 937.00 | | | 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |