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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 588.00 | 49.00 | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 081.00 | 23 437.00 | 6 644.00 | 30 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 720.00 | 24 026.00 | 6 694.00 | 30 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 830.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 239.00 | | 118 239.00 | 118 239.00 |
BZ Autres créances | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CF Disponibilités | 92 947.00 | | 92 947.00 | 92 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 842.00 | | 233 842.00 | 233 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 562.00 | 24 026.00 | 240 536.00 | 264 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 138.00 | | 1 185.00 |
DH Report à nouveau | 22 410.00 | 21 519.00 | | 22 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 279.00 | 937.00 | | -11 279.00 |
DL TOTAL (I) | 62 316.00 | 73 596.00 | | 62 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 094.00 | 2 386.00 | | 112 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 249.00 | 22 569.00 | | 63 249.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 3 610.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 219.00 | 28 576.00 | | 178 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 536.00 | 102 172.00 | | 240 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 663.00 | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 663.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | -663.00 | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 556.00 | 143 870.00 | | 319 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 835.00 | 142 933.00 | | 330 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 279.00 | 937.00 | | -11 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 720.00 | | 19 258.00 | 30 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429.00 | | | 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 258.00 | 30 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 258.00 | 30 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 082.00 | | 19 258.00 | 30 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 026.00 | 4 898.00 | 285.00 | 24 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 50.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 438.00 | 4 848.00 | 285.00 | 23 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 990.00 | 218 990.00 | | 218 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 191 029.00 | 191 029.00 | | 191 029.00 |
VB T. V. A. | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VP Divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 748.00 | 234 748.00 | | 234 748.00 |
VW T.V.A. | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 403.00 | 301 403.00 | | 301 403.00 |