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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 520.00 | 129 678.00 | 221 842.00 | 351 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 215.00 | 12 340.00 | 21 875.00 | 34 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 237.00 | 142 018.00 | 279 219.00 | 421 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 044.00 | | 322 044.00 | 322 044.00 |
BZ Autres créances | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 761.00 | | 427 761.00 | 427 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 998.00 | 142 018.00 | 706 980.00 | 848 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | 626.00 | | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
DL TOTAL (I) | 414 264.00 | | | 414 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 561.00 | | | 112 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 716.00 | | | 292 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 980.00 | | | 706 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 102.00 | | | 282 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 582.00 | | 20 053.00 | 426 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 397.00 | 421 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 397.00 | 385 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 117.00 | | 20 015.00 | 391 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | 38.00 | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 710.00 | 75 408.00 | 8 099.00 | 74 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 710.00 | 75 408.00 | 8 099.00 | 74 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 561.00 | 112 561.00 | | 112 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 320 181.00 | 320 181.00 | | 320 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 624.00 | 75 011.00 | 10 614.00 | 85 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 994.00 | 384 521.00 | 472.00 | 384 994.00 |
VW T.V.A. | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 716.00 | 282 102.00 | 10 614.00 | 292 716.00 |