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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 090.00 | 348 823.00 | 78 267.00 | 427 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 690.00 | 31 832.00 | 39 858.00 | 71 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 361.00 | 380 655.00 | 153 706.00 | 534 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 751.00 | | 107 751.00 | 107 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 617.00 | | 495 617.00 | 495 617.00 |
BZ Autres créances | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 121.00 | | 663 121.00 | 663 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 482.00 | 380 655.00 | 816 827.00 | 1 197 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 486 931.00 | | | 486 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 792.00 | | | 132 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 633.00 | | | 98 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 896.00 | | | 329 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 827.00 | | | 816 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 318.00 | | | 260 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 631.00 | | 94 431.00 | 444 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 534 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 498 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 090.00 | | 94 390.00 | 409 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 40.00 | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 589.00 | 93 473.00 | 3 407.00 | 290 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 589.00 | 93 473.00 | 3 407.00 | 290 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 78.00 | 77.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 78.00 | 77.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 494 141.00 | 494 141.00 | | 494 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 792.00 | 63 213.00 | 69 578.00 | 132 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 648.00 | | | 112 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 921.00 | 555 371.00 | 551.00 | 555 921.00 |
VW T.V.A. | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 896.00 | 260 318.00 | 69 578.00 | 329 896.00 |