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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 935.00 | | 2 729 935.00 | 2 729 935.00 |
BZ Autres créances | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
CF Disponibilités | 166 014.00 | | 166 014.00 | 166 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 898.00 | | 211 898.00 | 211 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 833.00 | | 2 941 833.00 | 2 941 833.00 |
CU Autres participations | 2 729 935.00 | | 2 729 935.00 | 2 729 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 178.00 | | | 260 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 975.00 | 260 178.00 | | 235 975.00 |
DL TOTAL (I) | 796 153.00 | 560 178.00 | | 796 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 150.00 | 1 974 429.00 | | 1 805 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 240.00 | 332 337.00 | | 339 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 260.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 680.00 | 2 308 026.00 | | 2 145 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 833.00 | 2 868 204.00 | | 2 941 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 473.00 | 503 402.00 | | 511 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 759.00 | | | -5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 411.00 | 280 305.00 | | 250 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 436.00 | 20 128.00 | | 14 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 975.00 | 260 178.00 | | 235 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 935.00 | | | 2 729 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 729 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 729 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729 935.00 | | | 2 729 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 624.00 | 170 418.00 | 693 722.00 | 1 804 624.00 |
VI Groupe et associés | 339 240.00 | 339 240.00 | | 339 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 680.00 | 511 473.00 | 693 722.00 | 2 145 680.00 |