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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 935.00 | | 2 729 935.00 | 2 729 935.00 |
BZ Autres créances | 103 172.00 | | 103 172.00 | 103 172.00 |
CF Disponibilités | 380 440.00 | | 380 440.00 | 380 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 999.00 | | 484 999.00 | 484 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 934.00 | | 3 214 934.00 | 3 214 934.00 |
CU Autres participations | 2 729 935.00 | | 2 729 935.00 | 2 729 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 065.00 | 466 153.00 | | 702 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 224.00 | 235 911.00 | | 386 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 288.00 | 1 032 065.00 | | 1 418 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 018.00 | 1 634 683.00 | | 1 463 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 337.00 | 332 337.00 | | 332 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 796 646.00 | 1 984 622.00 | | 1 796 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 934.00 | 3 016 687.00 | | 3 214 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 873.00 | 522 030.00 | | 506 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 798.00 | -4 505.00 | | -3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 153.00 | 250 274.00 | | 400 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 930.00 | 14 363.00 | | 13 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 224.00 | 235 911.00 | | 386 224.00 |