| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 127.00 | 15 872.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 368.00 | 731.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 100.00 | 5 496.00 | 16 603.00 | 22 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 061.00 | 5 496.00 | 90 564.00 | 96 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
DL TOTAL (I) | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796.00 | 2 700.00 | | 2 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 2 000.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 700.00 | | 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
ST Autres comptes | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | | | 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |