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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 127.00 | 13 872.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 259.00 | 540.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 052.00 | 8 387.00 | 14 664.00 | 23 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 57 682.00 | | 57 682.00 | 57 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 893.00 | 8 387.00 | 95 506.00 | 103 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 589.00 | | 149 589.00 | 149 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 589.00 | | 149 589.00 | 149 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 779.00 | | | 149 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 509.00 | | | 145 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 100.00 | | 952.00 | 22 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | 700.00 | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 496.00 | 2 890.00 | | 5 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 2 000.00 | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 890.00 | | 1 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 411.00 | 23 159.00 | 252.00 | 23 411.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
ST Autres comptes | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 289.00 | | | 67 289.00 |