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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
AH Fonds commercial | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 419.00 | 127 951.00 | 30 467.00 | 158 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 783.00 | 132 420.00 | 1 363.00 | 133 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 181.00 | 270 195.00 | 43 986.00 | 314 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 444.00 | | 214 444.00 | 214 444.00 |
BZ Autres créances | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CF Disponibilités | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 440.00 | | 389 440.00 | 389 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 621.00 | 270 195.00 | 433 426.00 | 703 621.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 247 255.00 | 225 172.00 | | 247 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | 22 083.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 264 781.00 | 264 025.00 | | 264 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 349.00 | 98 883.00 | | 118 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 689.00 | 43 314.00 | | 37 689.00 |
EA Autres dettes | 12 607.00 | 120.00 | | 12 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 645.00 | 144 837.00 | | 168 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 426.00 | 408 862.00 | | 433 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 645.00 | 144 837.00 | | 168 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 044.00 | | 822 044.00 | 822 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 044.00 | | 822 044.00 | 822 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 037.00 | |
GE Autres charges | | | 31 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 499.00 | 829 979.00 | | 825 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 743.00 | 807 896.00 | | 824 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756.00 | 22 083.00 | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 145.00 | | | 297 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 166.00 | | | 275 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 973.00 | 25 037.00 | 815.00 | 245 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 149.00 | 25 037.00 | 815.00 | 236 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 349.00 | 118 349.00 | | 118 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UX Autres créances clients | 214 444.00 | 214 444.00 | | 214 444.00 |
VP Divers | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 048.00 | 282 432.00 | 6 616.00 | 289 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 645.00 | 168 645.00 | | 168 645.00 |