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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
AH Fonds commercial | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 173.00 | 130 647.00 | 10 526.00 | 141 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 819.00 | 132 217.00 | 3 602.00 | 135 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 050.00 | 272 688.00 | 25 361.00 | 298 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
BZ Autres créances | 97 840.00 | | 97 840.00 | 97 840.00 |
CF Disponibilités | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 832.00 | | 273 832.00 | 273 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 881.00 | 272 688.00 | 299 193.00 | 571 881.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 245.00 | 115 245.00 | | 115 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 128 371.00 | 148 011.00 | | 128 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 720.00 | -19 640.00 | | -50 720.00 |
DL TOTAL (I) | 194 421.00 | 245 141.00 | | 194 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 225.00 | 50 082.00 | | 81 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 136.00 | 38 491.00 | | 23 136.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 64.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 772.00 | 88 637.00 | | 104 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 193.00 | 333 778.00 | | 299 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 88 637.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 198.00 | | 575 198.00 | 575 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 198.00 | | 575 198.00 | 575 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 707.00 | |
GE Autres charges | | | 21 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 835.00 | 681 576.00 | | 586 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 555.00 | 701 216.00 | | 637 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 720.00 | -19 640.00 | | -50 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 170.00 | | 2 524.00 | 327 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 921.00 | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 644.00 | 298 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 723.00 | 276 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 191.00 | | 2 524.00 | 305 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 704.00 | 12 707.00 | 30 723.00 | 290 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 880.00 | 12 707.00 | 30 723.00 | 280 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
VP Divers | 97 840.00 | 97 840.00 | | 97 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 791.00 | 193 096.00 | 5 695.00 | 198 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 772.00 | 104 772.00 | | 104 772.00 |