| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 685.00 | 14 150.00 | 1 535.00 | 15 685.00 |
AH Fonds commercial | 500 719.00 | | 500 719.00 | 500 719.00 |
AN Terrains | 13 322.00 | 11 351.00 | 1 970.00 | 13 322.00 |
AP Constructions | 23 070.00 | 21 867.00 | 1 203.00 | 23 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 556.00 | 459.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 761.00 | 65 345.00 | 22 416.00 | 87 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 587.00 | 113 269.00 | 532 318.00 | 645 587.00 |
BP En cours de production de services | 86 473.00 | | 86 473.00 | 86 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 697.00 | 28 706.00 | 501 991.00 | 530 697.00 |
BZ Autres créances | 85 035.00 | | 85 035.00 | 85 035.00 |
CF Disponibilités | 699 216.00 | | 699 216.00 | 699 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 064.00 | 28 706.00 | 1 391 358.00 | 1 420 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 651.00 | 141 975.00 | 1 923 676.00 | 2 065 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 900.00 | 240 900.00 | | 240 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 798.00 | 465 798.00 | | 465 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 402 564.00 | 401 571.00 | | 402 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 800.00 | 236 272.00 | | 236 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 622.00 | 1 367 101.00 | | 1 368 622.00 |
DP Provisions pour risques | 3 024.00 | 1 500.00 | | 3 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 024.00 | 1 500.00 | | 3 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395.00 | 5 914.00 | | 6 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 750.00 | 6 216.00 | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 253.00 | 306 752.00 | | 209 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 120.00 | 185 634.00 | | 207 120.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 1 787.00 | | 7 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 430.00 | 87 770.00 | | 111 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 030.00 | 594 073.00 | | 552 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 676.00 | 1 962 674.00 | | 1 923 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 030.00 | 594 073.00 | | 552 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 761.00 | | 7 826.00 | 637 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 724.00 | | 680.00 | 515 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 022.00 | | 7 146.00 | 118 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 626.00 | 13 643.00 | | 99 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 358.00 | 792.00 | | 13 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 268.00 | 12 851.00 | | 86 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 524.00 | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
6T Sur comptes clients | 47 650.00 | 24 939.00 | 43 883.00 | 47 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 895.00 | 24 939.00 | 46 128.00 | 49 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 395.00 | 26 463.00 | 46 128.00 | 51 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 594.00 | 46 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 253.00 | 209 253.00 | | 209 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 430.00 | 111 430.00 | | 111 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 486 732.00 | 486 732.00 | | 486 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VB T. V. A. | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VI Groupe et associés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VP Divers | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 387.00 | 637 387.00 | | 637 387.00 |
VW T.V.A. | 110 913.00 | 110 913.00 | | 110 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 280.00 | 541 280.00 | | 541 280.00 |